1.負責現金支票的收入保管、簽發支付工作；
2.嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；
3.及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；
4.及時與集團財務部或銀行定期對賬；
5.根據公司需要，編制各種資金流動報表；
6.配合會計做好每月的報稅和工資發放工作；
7.管理銀行賬戶、轉賬支票與發票；
8.完成上級交辦的其它工作；
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